一項巧用稅(shui)費(fei)政(zheng)策減少(shao)資金支出2872萬元；一項靈(ling)活運用貸款利(li)率差創(chuang)(chuang)效(xiao)(xiao)720萬元……2015年龍礦集(ji)團財(cai)務(wu)管控步步為(wei)“盈(ying)”，創(chuang)(chuang)效(xiao)(xiao)1.53億元。“我們從‘核算型(xing)(xing)’、‘管理(li)型(xing)(xing)’向‘智囊型(xing)(xing)’、‘價(jia)(jia)值型(xing)(xing)’轉變(bian)，努力保證(zheng)企業價(jia)(jia)值最大化(hua)。”龍礦財(cai)務(wu)總(zong)監劉延彬說，作為(wei)能(neng)(neng)籌謀會(hui)規劃(hua)的“智慧管家(jia)”，能(neng)(neng)夠提升企業運營水平和競爭力。

善理“錢袋子”

“晉北(bei)煤機去年盈利(li)100萬(wan)元，其中財務(wu)創效42萬(wan)元。”大恒煤業財務(wu)總(zong)監辛(xin)延(yan)明說，余(yu)錢(qian)(qian)再“生錢(qian)(qian)”重(zhong)要的是選好“荷(he)包”，他(ta)們在龍礦財務(wu)部門指導下，將閑置(zhi)資金辦理(li)90天、180天和活期(qi)不(bu)同期(qi)限定期(qi)存款，多收利(li)息42萬(wan)元。

為(wei)更好盤活存量(liang)資金(jin)，降低融資成本，龍礦財務(wu)部樹立(li)“智慧經(jing)營、預算管(guan)理(li)、均量(liang)領先”理(li)念，嚴格執行“以(yi)收定支、量(liang)入為(wei)出、限(xian)額(e)預警”，對資金(jin)統一調度、管(guan)理(li)、運(yun)用(yong)和(he)監控，對手頭(tou)“活錢(qian)”再(zai)次理(li)財增值。他(ta)們堅持一切經(jing)營效(xiao)果、管(guan)理(li)成效(xiao)都用(yong)數字(zi)說(shuo)話、用(yong)數字(zi)對標，健全各(ge)類數據(ju)分析系(xi)統，完善(shan)會(hui)計核算體系(xi)和(he)信息系(xi)統，為(wei)客觀評價工作業績和(he)科學(xue)決策提(ti)供(gong)依(yi)據(ju)。

龍礦(kuang)集(ji)團財(cai)務部與銀行、保險、信托等金融機構深度合作，加(jia)強外部融資(zi)，置換(huan)集(ji)團公司內部貸(dai)款。通過增資(zi)方式引進新股東(dong)，股東(dong)不參與生產(chan)經(jing)營，所(suo)獲(huo)得的資(zi)金計入凈資(zi)產(chan)，從而降(jiang)低了企業負債率9.4個百(bai)分點(dian)。

去年，他們通過(guo)辦理協定存款(kuan)、階(jie)梯(ti)性存款(kuan)等，獲取(qu)320萬(wan)元(yuan)高(gao)利息。為減(jian)少資金壓力(li)，每月提前預估資金收支量(liang)，靈活使(shi)用資金存量(liang)，存量(liang)額度(du)減(jian)少50%，節約利息費用900萬(wan)元(yuan)。

盤活“家當”

在北皂煤(mei)礦(kuang)(kuang)海域擴大區(qu)最遠的(de)2302材料巷施工現場，掘進二(er)區(qu)絞車司(si)機欒文(wen)江操作從洼(wa)(wa)里(li)(li)煤(mei)礦(kuang)(kuang)調劑來的(de)絞車。2015年的(de)5月份(fen)，洼(wa)(wa)里(li)(li)煤(mei)礦(kuang)(kuang)實施暫(zan)停開采(cai)戰略，閑置(zhi)(zhi)設(she)備“賣給(gei)”兄(xiong)弟單位。目前，洼(wa)(wa)里(li)(li)煤(mei)礦(kuang)(kuang)已在龍(long)礦(kuang)(kuang)內部(bu)單位間調劑使用閑置(zhi)(zhi)資(zi)(zi)產304萬元(yuan)，員工也利用閑置(zhi)(zhi)房屋和土地，自選項目、自主(zhu)投資(zi)(zi)、自主(zhu)經營，盤(pan)活了閑置(zhi)(zhi)資(zi)(zi)產。

龍礦財務部聯合有關部門將閑(xian)置物品“聚集”在(zai)“網絡(luo)平臺”上，各單位購置設(she)備(bei)時習慣從(cong)網絡(luo)平臺上查詢，優(you)先(xian)調劑(ji)內部“能使(shi)用又便宜(yi)的”閑(xian)置設(she)備(bei)。

為減緩資(zi)金支付(fu)壓力(li)，去年他們將閑置(zhi)車輛對外抵(di)頂外欠款，將4部車輛進行資(zi)產評估(gu)，備案(an)后辦理抵(di)頂手續。對公(gong)司統一封存的黃標車，按國家規(gui)定(ding)合(he)法合(he)規(gui)處置(zhi)，爭取財政補貼19萬元。取消北(bei)皂、梁家兩(liang)礦二(er)級庫，物資(zi)材料直(zhi)接發放到區隊、班組。2015年龍礦實現資(zi)產創(chuang)效978.31萬元。

他們堅持煤價(jia)倒逼成本，開展(zhan)科技(ji)創(chuang)新提效創(chuang)收(shou)。2015年，錨(mao)索支護(hu)改革本部兩礦減少(shao)直(zhi)接材料費1500多(duo)萬(wan)元(yuan)(yuan)；瓦斯中提取輕質油和回(hui)收(shou)水蒸氣項目投運，預計全年回(hui)收(shou)頁巖油3000噸，創(chuang)效千萬(wan)以上；回(hui)收(shou)復用、修舊利廢、小改小革累(lei)計節約(yue)新材料投入1700多(duo)萬(wan)元(yuan)(yuan)；自行加工維修各類液壓(ya)支架、千斤(jin)頂等創(chuang)效1900多(duo)萬(wan)元(yuan)(yuan)。

巧用“政策”

“龍(long)礦從2015年開(kai)始每年可減免1088萬土(tu)地(di)稅(shui)。”財務部(bu)宋(song)國慧介紹(shao)，因為僅(jin)辦理整(zheng)體土(tu)地(di)證照，其中符合減免政策(ce)的土(tu)地(di)無法享受(shou)稅(shui)金(jin)減免。他們組織法務、地(di)測(ce)等(deng)有關部(bu)門(men)對(dui)企業土(tu)地(di)重新實地(di)測(ce)繪(hui)，劃分(fen)所屬單位、用(yong)途等(deng)，梳理出免稅(shui)用(yong)地(di)上報，終獲認可。

他們認真研(yan)究(jiu)國(guo)家(jia)財(cai)(cai)稅費優(you)惠扶持政策(ce)，對符(fu)合減(jian)免稅政策(ce)的(de)項目緊跟不放(fang)松(song)。爭取政府主管部(bu)門(men)對企(qi)業(ye)理解(jie)和支持，緩交(jiao)了礦產(chan)資源補償費、采礦權(quan)價款等2億多(duo)元；派專人(ren)配合熱電公司爭取國(guo)稅部(bu)門(men)理解(jie)企(qi)業(ye)實際困難，2015年退(tui)回了兩年的(de)增值稅；萊州龍泰(tai)取暖補貼由于當地財(cai)(cai)政資金(jin)緊張一直未退(tui)，財(cai)(cai)務人(ren)員與企(qi)業(ye)領導數次到(dao)當地政府進行溝通(tong)，資金(jin)終于到(dao)賬。

依據國家(jia)環保政(zheng)(zheng)策(ce)、供暖政(zheng)(zheng)策(ce)、資(zi)源綜(zong)合利(li)用(yong)企業退(tui)稅(shui)政(zheng)(zheng)策(ce)，他們積(ji)極爭取(qu)鍋爐改(gai)(gai)造政(zheng)(zheng)府補助資(zi)金、排污改(gai)(gai)造補助資(zi)金、增值稅(shui)退(tui)稅(shui)、房(fang)產稅(shui)減免等1720.48萬(wan)元。目前正在申請上報龍(long)礦熱電公司2014年(nian)資(zi)源綜(zong)合利(li)用(yong)退(tui)稅(shui)，稅(shui)務(wu)部門(men)已完成實地核查，現(xian)已進入國稅(shui)退(tui)稅(shui)流程；組織研究(jiu)洼里礦衰竭期資(zi)源稅(shui)減免申報，待具體辦法(fa)出臺后，統一按要求(qiu)辦理。2015年(nian)通過努力爭取(qu)賬政(zheng)(zheng)府補貼(tie)和(he)退(tui)稅(shui)款2803萬(wan)元。