山東能源集團(tuan)有限公司2015年中期財(cai)務(wu)等重大信(xin)息(xi)公告

    本信息公告口徑說明：項目前邊注明集團的為集團一級企業，未注明的為集團合并口徑。

    一、公司基本(ben)情況

    1.中文名稱：山(shan)東能(neng)源集團有限(xian)公(gong)司(si) 簡稱：山(shan)東能(neng)源集團

    2.外文名(ming)稱：SHANDONG ENERGY GROUP CO.,LTD.

    3.注冊地址(zhi)：山東省濟南市經十路10777號山東能源大廈

    4.經營范圍：煤炭批(pi)(pi)發；綜合服務(wu)；房屋租賃(lin)；工(gong)程和技(ji)術研究(jiu)及管理(li)咨詢(xun)；能(neng)源、新能(neng)源的投資與管理(li)；煤炭焦化和制(zhi)氣、煤層(ceng)氣、煤化工(gong)、醫(yi)療器械的投資與管理(li)；倉儲（不含危險品(pin)）；能(neng)源與環保技(ji)術的綜合開(kai)發利用；商品(pin)進出口業務(wu)。（依法須經批(pi)(pi)準(zhun)的項目，經相關(guan)部門批(pi)(pi)準(zhun)后方可開(kai)展(zhan)經營活動）

    5.辦公地址(zhi)：山東(dong)省濟南市經十路10777號山東(dong)能源大(da)廈               

    郵政編(bian)碼：250014

    6.網(wang)址： //hzyx88.com

    7.電子信(xin)箱: [email protected]

    8.公司簡(jian)介: 山(shan)東(dong)能(neng)源集團注冊資本100億元，總部(bu)在山(shan)東(dong)省(sheng)濟南市，下轄六個(ge)(ge)礦業集團、兩個(ge)(ge)區(qu)域公司、兩個(ge)(ge)物流公司、一個(ge)(ge)財務公司、一個(ge)(ge)重型(xing)機(ji)械(xie)裝備公司和(he)(he)技術研(yan)發(fa)、信息中心等(deng)(deng)(deng)四個(ge)(ge)直屬(shu)(shu)機(ji)構，員(yuan)工20多(duo)萬人(ren)。權(quan)屬(shu)(shu)企業分布在山(shan)東(dong)、山(shan)西、陜(shan)西、內(nei)蒙古、新疆、貴州等(deng)(deng)(deng)十(shi)多(duo)個(ge)(ge)省(sheng)（自(zi)治區(qu)）及(ji)加拿大、澳大利(li)亞等(deng)(deng)(deng)國家和(he)(he)地區(qu)。是(shi)世界500強企業。

    山東能源(yuan)集團(tuan)堅持以煤為(wei)基(ji)、適度多元，規(gui)模(mo)增長(chang)與(yu)價值增長(chang)并(bing)重、產業(ye)(ye)運營與(yu)資本運營并(bing)舉、傳(chuan)統能源(yuan)與(yu)新型(xing)能源(yuan)并(bing)行的(de)方針，把傳(chuan)統能源(yuan)與(yu)新型(xing)能源(yuan)作為(wei)基(ji)礎(chu)性主導產業(ye)(ye)，在發展(zhan)煤、電(dian)、油(you)、氣等產業(ye)(ye)的(de)基(ji)礎(chu)上(shang)，堅持以市場為(wei)導向、效益為(wei)前(qian)提，積極進(jin)軍(jun)風能、核能、太陽能、生物質能等新型(xing)能源(yuan)領(ling)域(yu)，大力(li)發展(zhan)能源(yuan)裝備(bei)制(zhi)造業(ye)(ye)，培育發展(zhan)與(yu)主導產業(ye)(ye)相(xiang)融合(he)的(de)現(xian)(xian)代服務業(ye)(ye)，創新發展(zhan)煤化工等產業(ye)(ye)，實現(xian)(xian)安全發展(zhan)、內(nei)涵發展(zhan)、轉型(xing)發展(zhan)、跨越發展(zhan)。

    二、主要會計(ji)數據和財務(wu)指標

                                                              單位：萬(wan)元    

    說明：重大(da)營業外收入17539萬元(yuan)，主要指2015年上半年獲得各級政府專項資金撥(bo)款。

    三、財(cai)務預算執行情況

    1、營業總收入(ru)：711.95億元，比預算(suan)1008.92億元減少296.97億元，減幅29.43%；

    2、營(ying)業總成(cheng)本：714.23億元，比預算1004.94億元減少290.71億元，減幅28.93%；

    3、利潤總額(e)：0.29億元(yuan)，比預算4.85億元(yuan)減少(shao)4.56 億元(yuan)，減幅94.02%。

    四、財務會計報告摘要

合并報(bao)表(biao)的(de)范圍(wei)以控制為(wei)基(ji)礎確定,本(ben)期(qi)合并報(bao)表(biao)范圍(wei)無重(zhong)大(da)變動。

    五、報告期內經(jing)營(ying)情況(kuang)綜述(shu)

    （一）分行業經營情況分析

    一是煤炭業務板塊：收入153.47億元(yuan)，同比減(jian)少35.37億元(yuan)，減(jian)幅(fu)18.73%。利(li)潤-6.98億元(yuan)，同比減(jian)少12.16億元(yuan)，減(jian)幅(fu)234.76%。

    二是(shi)非煤產品(pin)及其他業務板塊：收入(ru)558.48億元(yuan)，同(tong)比(bi)(bi)減(jian)少252.39億元(yuan)，減(jian)幅31.20%。利(li)潤7.27億元(yuan)，同(tong)比(bi)(bi)增加(jia)4.23億元(yuan)，增幅139.17%。

    （二）分地區經營及分境內外情況分析

    2015年上半年實現(xian)營業(ye)總收入711.95億(yi)(yi)元(yuan)(yuan)，其(qi)中(zhong)：山東省(sheng)(sheng)內502.29億(yi)(yi)元(yuan)(yuan)，省(sheng)(sheng)外65.80億(yi)(yi)元(yuan)(yuan)，境(jing)外143.86億(yi)(yi)元(yuan)(yuan)；實現(xian)利(li)潤總額0.29億(yi)(yi)元(yuan)(yuan)，其(qi)中(zhong)：山東省(sheng)(sheng)內7.97億(yi)(yi)元(yuan)(yuan)，省(sheng)(sheng)外-7.63億(yi)(yi)元(yuan)(yuan)，境(jing)外-0.05億(yi)(yi)元(yuan)(yuan)。

     （三）資產負債情況分析

    2015年6月末(mo)，資產總額2261.95億(yi)元(yuan)(yuan)，比年初2275.06億(yi)元(yuan)(yuan)減少0.58%；負債總額1582.03億(yi)元(yuan)(yuan)，比年初1590.78億(yi)元(yuan)(yuan)減少0.55%；所(suo)有者權益679.92億(yi)元(yuan)(yuan)，比年初684.28億(yi)元(yuan)(yuan)減少0.64%。

    六、企業領導人員經(jing)濟責任(ren)履職情況(kuang)

    山東省(sheng)審(shen)計(ji)(ji)廳派出(chu)審(shen)計(ji)(ji)組于(yu)2015年5月20日至7月18日，對卜(bu)(bu)昌(chang)森(sen)(sen)同(tong)志任(ren)(ren)期(qi)經(jing)濟責任(ren)(ren)履職情況進行了審(shen)計(ji)(ji)。在審(shen)計(ji)(ji)期(qi)間，卜(bu)(bu)昌(chang)森(sen)(sen)同(tong)志赴外省(sheng)任(ren)(ren)職，經(jing)山東省(sheng)國資(zi)委同(tong)意(yi)，此(ci)次審(shen)計(ji)(ji)作為卜(bu)(bu)昌(chang)森(sen)(sen)同(tong)志離任(ren)(ren)審(shen)計(ji)(ji)，截至本報告(gao)披露(lu)日，正式(shi)審(shen)計(ji)(ji)報告(gao)尚未(wei)出(chu)具。

    七(qi)、“三(san)重一(yi)大”有關事(shi)項

    （一）有關重大決策

    2015年上半年，山東能源集團嚴格(ge)按照(zhao)《董事(shi)會議事(shi)規則(ze)》、《總經(jing)理辦(ban)公(gong)會議事(shi)規則(ze)》、《“三重(zhong)一大(da)”決策制度(du)暫行辦(ban)法》等對有(you)關重(zhong)大(da)事(shi)項履行內部決策程序。

    1、董事會會議

    召開董(dong)事(shi)會正式(shi)會議(yi)(yi)4次，臨時(shi)會議(yi)(yi)13次，共(gong)審議(yi)(yi)通過了(le)《關(guan)于山(shan)東能(neng)源(yuan)集團(tuan)2015年投資計劃的(de)議(yi)(yi)案(an)》、《關(guan)于山(shan)東能(neng)源(yuan)集團(tuan)董(dong)事(shi)會2014年度工作報告(gao)的(de)議(yi)(yi)案(an)》等議(yi)(yi)案(an)53項，形成董(dong)事(shi)會決議(yi)(yi)53項。

    2、領導班子會議（黨委擴大會議）

    召(zhao)開領導班子會(hui)議(yi)（黨委(wei)擴大會(hui)議(yi)）17次，研(yan)究了關于調整(zheng)充實山東能源集(ji)團財(cai)務公司監事(shi)會(hui)成員、山東能源集(ji)團選(xuan)聘財(cai)務總監等71個事(shi)項(xiang)。

    3、總經理辦公會

    召(zhao)開總經理辦公(gong)會13次(ci)，研究了關于(yu)山東(dong)能源集團2015年度科技計劃項目立項、總部機關2015年度預算編制等48個(ge)事項。

    （二）有關重大人事任免

    1、2015年6月29日，卜(bu)昌森(sen)不再擔任(ren)山東能源集團(tuan)董事長(chang)、黨委書(shu)記(ji)職務。

    2、2015年(nian)6月19日，山(shan)東省國資委委派李(li)繼齋為山(shan)東能源集團外部董(dong)事（任(ren)期3年(nian)）、財務總監；劉德華(hua)不再(zai)擔任(ren)山(shan)東能源集團外部董(dong)事、財務總監職務。

    3、2015年6月(yue)16日，郭守貴不再擔任(ren)山東能源集團監事(shi)職務(wu);2015年6月(yue)18日，山東能源集團一屆一次職代會(hui)代表團長聯席會(hui)議選舉朱(zhu)法偉為職工代表監事(shi)。

    4、2015年7月31日，山東省國資委(wei)委(wei)派秦巖、李(li)江(jiang)濤為山東能源(yuan)集團(tuan)監事(shi)；翟靜不再擔任山東能源(yuan)集團(tuan)監事(shi)職務(wu)。

    （三）有關重大項目安排及境外投資情況

    2015年(nian)上半年(nian)累計投資(zi)29.01億元（包括境外投資(zi)0.32億元），投資(zi)項(xiang)目47個(ge)。

    八、報(bao)告期內發(fa)生(sheng)的重(zhong)大事項及(ji)對(dui)企業的影(ying)響

    煤(mei)炭(tan)價(jia)格(ge)下(xia)降影響較大，商(shang)品煤(mei)售價(jia)平均同比下(xia)降86.92元/噸(dun)，減少營業收入42.58億元。

    九、履職(zhi)待遇及有關業務支出情(qing)況(kuang)

    2015年上半(ban)年，山東能源集(ji)團領導班(ban)子履職待(dai)遇支(zhi)出合計102.35萬元(yuan)，其(qi)中：公務用(yong)車(che)支(zhi)出85萬元(yuan)，通訊(xun)費4.56萬元(yuan)，業務招待(dai)費0.99萬元(yuan)，差旅費7.45萬元(yuan)，國（境）外考察培訓費用(yong)4.35萬元(yuan)。

    其他有關業(ye)(ye)務支(zhi)出(chu)（山(shan)東能源集團總部除領(ling)導班子(zi)外）合計469.05萬(wan)(wan)元(yuan)(yuan)，其中：公務用車(che)支(zhi)出(chu)303萬(wan)(wan)元(yuan)(yuan)，通訊費43.09萬(wan)(wan)元(yuan)(yuan)，業(ye)(ye)務招待費46萬(wan)(wan)元(yuan)(yuan)，差旅費76.96萬(wan)(wan)元(yuan)(yuan)。

    十、有關(guan)部門規定的其他(ta)事項。

    無。

                                               山(shan)東能源集團有(you)限公(gong)司(si)董事會

                                                      2015年8月(yue)31日