本網訊 “原來單位有用錢的地方寫個申請就行,現在集團對錢控制非常嚴,須經過好幾道‘關卡’,真是錢好花、難要了!”7月28日,山東能源臨礦集團一位基層財務人員感慨地說。
“我們依靠制度管權管錢管人,利用財務、預算、審計等手段,防止錢‘外流、多花、亂用’,把有限的資金用在上項目、促發展的刀刃上。”臨礦集團一位中層管理人員如是說。這是臨礦集團推行全面預算管理,嚴格財務資金制度,加強內部控制的真實寫照。
實行財務集中核算,防止錢“外流”。臨礦集團先后制定出臺了《臨礦集團資金管理辦法》、《實行網上銀行結算和收支兩條線管理辦法》和《臨礦集團實物資產處置管理辦法》等10多項財務管理制度,全部取消了三級網點會計機構和銀行賬戶,二級單位只允許在銀行開立一個交稅專戶和一個結算賬戶,對各單位的收入款項自動劃轉,嚴格控制資金支出范圍與結構,做到了每筆資金均按程序、按要求規范運作。
推行全面預算管理,防止錢“多花”。全面建立了四級預算管理體系,所有資金、費用等支出必須實行預算管理,做到資金沒有預算不開支、作業沒有預算不生產、項目沒有預算不開工。
正是有了這種預算制度的約束和先進管理理念的引導,各單位變過去的“干了算”為現在的“算了干”,自覺加大了事前控制力度,預算準確率由去年的90%提高到現在的95%以上。
嚴格內部審計,防止錢“亂用”。在集團公司層面,設立了由董事會直接領導的審計委員會,全面負責企業的內部審計工作,以強化集團資產控制為主線,完善集團整體的內部審計規章制度,定期或不定期地對各公司進行財務專項審計,對重點工程項目、經濟合同、財務收支情況等開展單項審計,及時發現和糾正存在的問題。
公司還注重發揮監事會、紀檢、監察、審計、財務、法律等部門的“大監督”職能,定期開展經濟督察活動,重點圍繞執行“三重一大”決策制度和重大事項的關鍵環節以及業務流程開展運行監督,有效化解企業內部管理風險。
前(qian)不久,臨礦集團又以落實(shi)“三重一大”決策制(zhi)度為重點,組織開展(zhan)了崗位廉潔風(feng)險防(fang)控機制(zhi)建設,既(ji)明確了各單位“三重一大”決策范(fan)圍、程(cheng)序和(he)方(fang)式(shi),又形成了覆蓋各類各級崗位的風(feng)險防(fang)范(fan)機制(zhi),進(jin)一步強化了制(zhi)度約束與(yu)管理問(wen)責,做到權(quan)力運行到哪里,資金流經(jing)哪個環(huan)節,“關卡(ka)”就跟進(jin)到哪里,讓每一項權(quan)力都“陽光運行”,讓每一分(fen)錢都“用有(you)所值”。