山東(dong)能源集團有限公司2015年中期(qi)財(cai)務等(deng)重大信息公告

    本信息公告口徑說明：項目前邊注明集團的為集團一級企業，未注明的為集團合并口徑。

    一、公司基本(ben)情況

    1.中(zhong)文名稱(cheng)：山(shan)東能源(yuan)集團有限公(gong)司 簡(jian)稱(cheng)：山(shan)東能源(yuan)集團

    2.外文名稱：SHANDONG ENERGY GROUP CO.,LTD.

    3.注冊地址(zhi)：山(shan)(shan)東省濟南市經十路(lu)10777號山(shan)(shan)東能源(yuan)大廈(sha)

    4.經營范圍：煤炭批(pi)發；綜(zong)合服(fu)務；房(fang)屋(wu)租(zu)賃(lin)；工(gong)程和技術研究及管(guan)理咨詢；能(neng)(neng)源(yuan)(yuan)、新能(neng)(neng)源(yuan)(yuan)的(de)(de)投資與(yu)管(guan)理；煤炭焦化和制氣、煤層(ceng)氣、煤化工(gong)、醫療器械的(de)(de)投資與(yu)管(guan)理；倉儲（不(bu)含危險品）；能(neng)(neng)源(yuan)(yuan)與(yu)環(huan)保技術的(de)(de)綜(zong)合開發利用(yong)；商(shang)品進出(chu)口業(ye)務。（依法須經批(pi)準(zhun)的(de)(de)項目，經相關部門批(pi)準(zhun)后方可開展經營活動）

    5.辦公(gong)地址：山東省濟南市經十路10777號山東能源(yuan)大廈               

    郵政編碼(ma)：250014

    6.網址： //hzyx88.com

    7.電(dian)子(zi)信箱: [email protected]

    8.公(gong)司簡介(jie): 山(shan)(shan)東能源集(ji)團注(zhu)冊資(zi)本100億元(yuan)，總部在(zai)(zai)山(shan)(shan)東省(sheng)濟南市，下(xia)轄六個(ge)(ge)(ge)(ge)礦業(ye)集(ji)團、兩個(ge)(ge)(ge)(ge)區(qu)域公(gong)司、兩個(ge)(ge)(ge)(ge)物流(liu)公(gong)司、一(yi)個(ge)(ge)(ge)(ge)財(cai)務公(gong)司、一(yi)個(ge)(ge)(ge)(ge)重(zhong)型機(ji)械裝備公(gong)司和(he)技術研發、信息中心等四個(ge)(ge)(ge)(ge)直屬機(ji)構，員(yuan)工20多(duo)萬人。權屬企(qi)(qi)業(ye)分布在(zai)(zai)山(shan)(shan)東、山(shan)(shan)西、陜西、內蒙古、新疆、貴州等十多(duo)個(ge)(ge)(ge)(ge)省(sheng)（自治區(qu)）及加拿大(da)、澳(ao)大(da)利亞(ya)等國家(jia)和(he)地區(qu)。是(shi)世界500強(qiang)企(qi)(qi)業(ye)。

    山東能(neng)(neng)(neng)(neng)(neng)源集團堅持以煤(mei)為(wei)(wei)基、適度多元，規模增長與(yu)價值(zhi)增長并重、產業(ye)(ye)運營與(yu)資本運營并舉、傳統能(neng)(neng)(neng)(neng)(neng)源與(yu)新(xin)型能(neng)(neng)(neng)(neng)(neng)源并行的(de)方針(zhen)，把傳統能(neng)(neng)(neng)(neng)(neng)源與(yu)新(xin)型能(neng)(neng)(neng)(neng)(neng)源作為(wei)(wei)基礎(chu)性主(zhu)導(dao)(dao)產業(ye)(ye)，在發(fa)展(zhan)(zhan)煤(mei)、電、油、氣等產業(ye)(ye)的(de)基礎(chu)上，堅持以市場為(wei)(wei)導(dao)(dao)向(xiang)、效(xiao)益為(wei)(wei)前提(ti)，積極進軍風能(neng)(neng)(neng)(neng)(neng)、核能(neng)(neng)(neng)(neng)(neng)、太陽(yang)能(neng)(neng)(neng)(neng)(neng)、生物質能(neng)(neng)(neng)(neng)(neng)等新(xin)型能(neng)(neng)(neng)(neng)(neng)源領域，大力發(fa)展(zhan)(zhan)能(neng)(neng)(neng)(neng)(neng)源裝備制造業(ye)(ye)，培育發(fa)展(zhan)(zhan)與(yu)主(zhu)導(dao)(dao)產業(ye)(ye)相融合的(de)現代(dai)服(fu)務業(ye)(ye)，創新(xin)發(fa)展(zhan)(zhan)煤(mei)化(hua)工等產業(ye)(ye)，實現安全發(fa)展(zhan)(zhan)、內涵發(fa)展(zhan)(zhan)、轉(zhuan)型發(fa)展(zhan)(zhan)、跨越發(fa)展(zhan)(zhan)。

    二、主(zhu)要會計數據(ju)和財務指標

                                                              單位：萬(wan)元    

    說明：重大營業(ye)外收(shou)入17539萬(wan)元(yuan)，主要指2015年上(shang)半年獲得(de)各級政府專項資金撥款。

    三、財務(wu)預算執行情況

    1、營業總收入(ru)：711.95億元，比(bi)預(yu)算1008.92億元減(jian)少296.97億元，減(jian)幅29.43%；

    2、營(ying)業總成本：714.23億(yi)元(yuan)(yuan)，比預算1004.94億(yi)元(yuan)(yuan)減少290.71億(yi)元(yuan)(yuan)，減幅28.93%；

    3、利潤總額(e)：0.29億(yi)元，比預算4.85億(yi)元減(jian)少4.56 億(yi)元，減(jian)幅94.02%。

    四、財務會計報告摘要

合(he)并(bing)(bing)報(bao)表(biao)的范圍(wei)以控制為(wei)基(ji)礎確定,本期合(he)并(bing)(bing)報(bao)表(biao)范圍(wei)無重大變動(dong)。

    五、報告(gao)期內經營情況綜述

    （一）分行業經營情況分析

    一是(shi)煤炭(tan)業(ye)務板塊：收(shou)入153.47億(yi)(yi)元，同(tong)比減(jian)少35.37億(yi)(yi)元，減(jian)幅18.73%。利潤-6.98億(yi)(yi)元，同(tong)比減(jian)少12.16億(yi)(yi)元，減(jian)幅234.76%。

    二是非煤產品(pin)及其(qi)他業務板塊：收入558.48億元(yuan)，同(tong)比減少252.39億元(yuan)，減幅(fu)31.20%。利潤7.27億元(yuan)，同(tong)比增加4.23億元(yuan)，增幅(fu)139.17%。

    （二）分地區經營及分境內外情況分析

    2015年(nian)(nian)上半年(nian)(nian)實現(xian)營業總收入711.95億(yi)(yi)(yi)(yi)元，其中：山東(dong)省內502.29億(yi)(yi)(yi)(yi)元，省外65.80億(yi)(yi)(yi)(yi)元，境(jing)外143.86億(yi)(yi)(yi)(yi)元；實現(xian)利潤(run)總額0.29億(yi)(yi)(yi)(yi)元，其中：山東(dong)省內7.97億(yi)(yi)(yi)(yi)元，省外-7.63億(yi)(yi)(yi)(yi)元，境(jing)外-0.05億(yi)(yi)(yi)(yi)元。

     （三）資產負債情況分析

    2015年(nian)(nian)6月末(mo)，資(zi)產總額2261.95億(yi)(yi)元(yuan)(yuan)，比年(nian)(nian)初2275.06億(yi)(yi)元(yuan)(yuan)減(jian)少(shao)0.58%；負債總額1582.03億(yi)(yi)元(yuan)(yuan)，比年(nian)(nian)初1590.78億(yi)(yi)元(yuan)(yuan)減(jian)少(shao)0.55%；所(suo)有者權益679.92億(yi)(yi)元(yuan)(yuan)，比年(nian)(nian)初684.28億(yi)(yi)元(yuan)(yuan)減(jian)少(shao)0.64%。

    六、企業(ye)領導人(ren)員經(jing)濟責任履職情況

    山東(dong)省審(shen)計廳派出(chu)審(shen)計組于(yu)2015年5月20日(ri)(ri)至7月18日(ri)(ri)，對卜昌(chang)森(sen)(sen)同志任(ren)期經(jing)濟責(ze)任(ren)履職(zhi)情況進行了審(shen)計。在審(shen)計期間(jian)，卜昌(chang)森(sen)(sen)同志赴外省任(ren)職(zhi)，經(jing)山東(dong)省國(guo)資委同意(yi)，此次審(shen)計作為卜昌(chang)森(sen)(sen)同志離任(ren)審(shen)計，截至本報告披露日(ri)(ri)，正(zheng)式審(shen)計報告尚未出(chu)具。

    七(qi)、“三重一大”有關(guan)事(shi)項

    （一）有關重大決策

    2015年上(shang)半年，山東能源集團嚴(yan)格按照《董事會議(yi)事規則》、《總經理辦公(gong)會議(yi)事規則》、《“三重(zhong)一大(da)”決策(ce)制度暫行辦法(fa)》等對(dui)有(you)關重(zhong)大(da)事項履行內部(bu)決策(ce)程序。

    1、董事會會議

    召開董(dong)(dong)事(shi)(shi)會(hui)(hui)正式會(hui)(hui)議4次(ci)，臨時會(hui)(hui)議13次(ci)，共審議通過了《關于山東(dong)能源(yuan)(yuan)集團2015年(nian)投資計劃的議案(an)》、《關于山東(dong)能源(yuan)(yuan)集團董(dong)(dong)事(shi)(shi)會(hui)(hui)2014年(nian)度工(gong)作報告的議案(an)》等議案(an)53項，形成董(dong)(dong)事(shi)(shi)會(hui)(hui)決議53項。

    2、領導班子會議（黨委擴大會議）

    召開領導班子會(hui)議（黨委(wei)擴大會(hui)議）17次，研究了(le)關(guan)于調(diao)整充(chong)實山(shan)東能源(yuan)集團財(cai)務公司監事會(hui)成員、山(shan)東能源(yuan)集團選聘財(cai)務總監等71個事項。

    3、總經理辦公會

    召開(kai)總經(jing)理(li)辦公會13次，研究了關(guan)于(yu)山(shan)東能源(yuan)集團(tuan)2015年度(du)科技計劃項目立項、總部機關(guan)2015年度(du)預算編制等48個事項。

    （二）有關重大人事任免

    1、2015年6月29日，卜昌森不(bu)再擔任山東能源集團董(dong)事(shi)長、黨(dang)委(wei)書(shu)記(ji)職務。

    2、2015年(nian)6月19日，山(shan)東省國資委(wei)委(wei)派李繼齋為山(shan)東能(neng)源集(ji)團外部董(dong)事(shi)（任期3年(nian)）、財(cai)務總監；劉德華不(bu)再擔任山(shan)東能(neng)源集(ji)團外部董(dong)事(shi)、財(cai)務總監職務。

    3、2015年(nian)6月(yue)16日(ri)(ri)，郭守貴不再擔任(ren)山東能源集團(tuan)監事職務;2015年(nian)6月(yue)18日(ri)(ri)，山東能源集團(tuan)一(yi)屆一(yi)次(ci)職代會(hui)代表團(tuan)長(chang)聯(lian)席會(hui)議選舉朱法偉為(wei)職工代表監事。

    4、2015年7月31日，山(shan)東(dong)省國資委(wei)委(wei)派(pai)秦巖、李江濤為山(shan)東(dong)能源(yuan)集團監事(shi)；翟靜不再擔(dan)任山(shan)東(dong)能源(yuan)集團監事(shi)職務。

    （三）有關重大項目安排及境外投資情況

    2015年上半(ban)年累計投(tou)資29.01億元（包(bao)括(kuo)境外投(tou)資0.32億元），投(tou)資項目47個(ge)。

    八、報告期內發生的重大(da)事項(xiang)及對企(qi)業的影(ying)響

    煤炭價格下降影響較大(da)，商品煤售價平(ping)均同比(bi)下降86.92元/噸，減少營(ying)業收入42.58億元。

    九、履職待(dai)遇及有關業務(wu)支出情況

    2015年上半年，山東能源集(ji)團(tuan)領導班子履職(zhi)待(dai)遇支(zhi)出合計102.35萬(wan)元(yuan)(yuan)，其中：公務用車支(zhi)出85萬(wan)元(yuan)(yuan)，通訊(xun)費(fei)4.56萬(wan)元(yuan)(yuan)，業務招待(dai)費(fei)0.99萬(wan)元(yuan)(yuan)，差(cha)旅(lv)費(fei)7.45萬(wan)元(yuan)(yuan)，國（境(jing)）外考察培(pei)訓費(fei)用4.35萬(wan)元(yuan)(yuan)。

    其(qi)他有(you)關業務支出（山東(dong)能源集團總部除領導班(ban)子(zi)外）合計469.05萬元(yuan)(yuan)，其(qi)中：公務用車支出303萬元(yuan)(yuan)，通訊費43.09萬元(yuan)(yuan)，業務招待費46萬元(yuan)(yuan)，差旅費76.96萬元(yuan)(yuan)。

    十、有關部門規定的其他事(shi)項。

    無。

                                               山東能源集團(tuan)有限公司董事會

                                                      2015年8月(yue)31日