山東能源集團有限公司

2015年度財務等重大信息公告

本信息公告口徑說明：項目前邊注明集團的為集團一級企業，未注明的為集團合并口徑。

一、公司基(ji)本(ben)情(qing)況

1.中文名稱：山東能源集團有限公司 簡稱：山東能源集團

2.外文名稱：SHANDONG ENERGY GROUP CO.,LTD.

3.法(fa)定(ding)代表(biao)人：李位民

4.注冊地(di)址：山東省濟南市經十路10777號山東能源大廈

5.經營范(fan)圍：煤炭批發；綜合服務；房屋租賃；工程和技術研究及管理咨詢；能源、新能源的投資與管理；煤炭焦化和制氣、煤層氣、煤化工、醫療器械的投資與管理；倉儲（不含危險品）；能源與環保技術的綜合開發利用；商品進出口業務。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）

6.辦公地址：山東省濟南市經十路10777號山東能源大廈 郵政編碼：250014

7.網址： //hzyx88.com

8.電子信箱: [email protected]

9.公司簡介: 山東能源集團注冊資本100億元，總部在山東省濟南市，員工20多萬人。權屬企業分布在山東、山西、陜西、內蒙古、新疆、貴州等十多個省（自治區）及加拿大、澳大利亞等國家和地區。是世界500強企業。

2015年8月31日，山東省政府同意山東能源集團改建為國有資本投資公司，承擔貫徹實施省委、省政府戰略意圖，引導帶動全省經濟轉型發展、創新發展和能源結構優化調整的功能。

二、財務會計報告和審計報告摘要

（一）財務會計報告

1、主要會計數據和(he)財(cai)務指標

                    單位：萬元    幣種:人民幣

說明：

（1）重大營業外收入23890萬元，為2015年度獲得專項資金撥款。其中：礦產資源綜合利用示范基地補助8000萬元，中央及省級煤炭安全改造資金13872萬元，省屬特困單位離休干部“兩費”補助1305萬元，國家煤炭應急儲備財政補助713萬元。

（2）重大營業外支出5340萬元，主要是非流動資產處置損失。

2、財務報表的編制基礎

本公司財務報表以持續經營假設為基礎，根據實際發生的交易和事項，按照財政部發布的《企業會計準則-基本準則》（財政部令第33號發布、財政部令第76號修訂）、2006年2月15日及其后頒布和修訂的41項具體會計準則、企業會計準則應用指南、企業會計準則解釋及其他相關規定編制。

  3、會計報表附注主要內容摘要

本年納入合并報表范圍的子企業基本情況

（二）審計報告的意見類型

瑞華會計師事務所對山東能源集團2015年度財務報表出具了標準無保留意見審計報告。

三、董事會報告摘要

（一）董事會對公司報告期內總體經營情況的分析

1、經營情況綜述

（1）分行業經營情況分析

一是煤炭業務板塊：收入292.56億元，同比減少76.59億元，減幅20.75%。利潤8.50億元，同比增加6.69億元，增幅369.77%。

二是非煤產品及其他業務板塊：收入1197.19億元，同比減少439.33億元，減幅26.85%。利潤1.67億元，同比增加0.83億元，增幅98.44%。

（2）分地區經營及分境內外情況分析

2015年實現營業總收入1489.75億元。其中：山東省936.16億元，省外186.09元，境外367.50億元； 2015年度實現利潤總額10.17億元，其中，山東省28.77億元，省外-17.45億元，境外-1.15億元。

2、資產負債情況分析

期末資產總額2543億元，比年初增加267.43億元，增幅11.75%；期末負債總額1889.61億元，比年初增加295.42億元，增幅18.53%；期末所有者權益653.39億元，比年初減少27.99億元，減幅4.11%。

（二）董事會對公司核心競爭力情況的分析

一是資源(yuan)優勢。截至2015年末，山東能源集團煤炭可采儲量已超百億噸，同時還在國內外部分區域獲取了一定的鐵礦石、油頁巖、橡膠和森林等資源，為未來發展奠定了一定的基礎。

二(er)是技(ji)術(shu)優勢(shi)。山東(dong)能源集團建立了(le)比較完備(bei)的技(ji)術(shu)管(guan)理(li)、技(ji)術(shu)創(chuang)新和技(ji)術(shu)研(yan)發體系，形成(cheng)了(le)一批(pi)國家級(ji)和省級(ji)企業技(ji)術(shu)中心(xin)、研(yan)發中心(xin)和博(bo)士(shi)后流動工作站。

三是管理優勢。經過多年的發展，山東能源集(ji)團(tuan)建立了比較完善(shan)的現代企(qi)業管(guan)(guan)理(li)制度，基礎管(guan)(guan)理(li)工作(zuo)扎(zha)實，現代化管(guan)(guan)理(li)逐步(bu)推進，形(xing)成了適應市(shi)場經濟要求的新型(xing)管(guan)(guan)理(li)體制和機制。

四(si)是人才優勢。建立(li)了較為完(wan)善的(de)人才選拔、培養、引進使用機制，在(zai)經營管(guan)理(li)、市場營銷(xiao)、專業(ye)技術等(deng)方(fang)面培育了一批素質高(gao)、有拼勁、能干(gan)事的(de)專業(ye)人才，為企業(ye)的(de)發展提供(gong)了人才支撐。

（三）董事會對公司2015年經營情況分析

一是降本增效(xiao)再(zai)創歷史最好水(shui)平。在降本空間十分有限的情況下，山東能源集團商品煤成本同比再降62.39元/噸，降幅17.93%。

二是治虧創效工(gong)作取得顯著成效。一企一策推進虧損企業治理，關停虧損企業16戶，減虧1.88億元。全面實施“十個嚴控十個一律”斷然措施，虧損面、虧損額同口徑分別壓減14.5%、48.1%。

三是控員(yuan)提效提前完(wan)成(cheng)預期目標。嚴格落實“四個一批”控員措施，全年共壓崗控員1.8萬人，提前一年完成用工總量控制在20萬人以內的目標。

四是重(zhong)點業(ye)務風險得到有效防控。樹立“現金為王”的理念，合理安排經營、投資、籌資，提高資金使用效率。

四、集團董事、監(jian)事、高級(ji)管理人(ren)員的任(ren)職情況和年度薪酬(chou)情況、經營業績考核結(jie)果情況

（一）截至2015年12月31日，山東能源集團董事會成員任職及薪酬情況

說明：

1、山東能源集團董事會成員嚴格按照山東省國資委的有關規定領取薪酬，2015年度業績考核薪酬尚未兌現，目前發放薪酬為預發薪酬（稅后）。

2、外部董事由山東省國資委發放(fang)薪酬。

（二）截至2015年12月31日，山東能源集團監事會成員任職及薪酬情況

說明：外派監事由山東省國資委發放薪酬。

（三）截至2015年12月31日，山東能源集團經理層成員、其他高管人員任職及薪酬情況

說明：山東能源集團經理層成員、其他高管人員嚴格按照山東省國資委的有關規定領取薪酬，2015年度業績考核薪酬尚未兌現，目前發放薪酬為預發薪酬（稅后）。

（四）2016年1月1日至本報告披露日，山東能源集團增(zeng)加董(dong)事會、監事會成員以及其他高級管理人員任職情況（按任職時間順序）

（五）省國資委確認的報告年度經營業績考核結果

經山東省國資委考核確認，山東能源集團2015年度經營業績考核結果為B級。

（六）企業領導人員經濟責任履職情況

山東省審計廳派出審計組于2015年5月20日至7月18日，對山東能源集團原董事長、黨委書記卜昌森任期經濟責任履職情況進行了審計。在審計期間，卜昌森赴外省任職，經山東省國資委同意，此次審計作為卜昌森離任審計。

五、政府扶持政策的信息

（一）獲得大額政府補貼或撥款

2015年度共計獲得專項資金撥款23890萬元。

（二）國家為企業提供的任何形式的擔保

無。

六、報告期內發生的重大事項及對企業的影響

（一）煤炭價格下降的影響

商品煤售價平均同比下降81.63元/噸，減少營業收入83.48億元。

（二）按國家及地方政府有關規定淘汰落后產能影響

無。

 七、2015年度“三重一大”有關事項

（一）有關重大決策

2015年，山東能源集團嚴格按照《董事會議事規則》、《總經理辦公會議事規則》、《“三重一大”決策制度暫行辦法》等對有關重大事項履行內部決策程序。

1、董事(shi)會會議

2015年召開了21次董事(shi)會(hui)，共計審議議案66項。其中：正式會議4次，審議《關于能源集團2015年投資計劃的議案》、《關于能源集團董事會2014年度工作報告的議案》等21項議案；董事會臨時會議17次，審議《關于能源集團為貴州礦業在平安銀行授信提供擔保的議案》、《關于能源集團2015年度財務預算信息公告的議案》等45項議案。

2、黨委擴大會議

2015年召開了32次黨(dang)委(wei)擴大會議(yi)，審議《關于健全能源集團總部機關黨的基層委員會的情況匯報》、《關于臨礦集團山東玻纖集團股份有限公司增資擴股的匯報》等140個議題。

3、總經理辦公(gong)會

2015年召開了29次總經理辦公會，審議《關于能源集團認購新華醫療股份有關情況的匯報》、《關于臨礦集團申請發行20億元非公開定向債務融資工具的匯報》等127個議題。

 （二）有關重大人事任免

1、2015年6月，山東省國資委決定卜昌森不再擔任山東能源集團黨委書記、委員職務，免去卜昌森的山東能源集團董事長、董事職務。

2、2015年10月，山東省委決定李位民任改建后的山東能源集團黨委委員、常委、書記。2015年11月，山東省人民政府任命李位民為改建后的山東能源集團董事、董事長。

3、2015年10月，山東省委組織部批準王勇任改建后的山東能源集團黨委委員、常委、副書記；于少明任改建后的山東能源集團黨委委員、常委；王勇、于少明任改建后的山東能源集團董事。

4、2015年11月，山東省委組織部批準宿洪濤任改建后的山東能源集團黨委委員、常委。2015年12月，山東能源集團職工代表會議選舉宿洪濤為改建后的山東能源集團董事（職工代表）。

5、2015年6月，山東省國資委委派李繼齋為山東能源集團外部董事、財務總監。免去劉德華的山東能源集團外部董事、財務總監職務。

6、2015年9月，山東省國資委、山東省社保基金理事會委派王月永、周建為山東能源集團外部董事，2015年12月，委派陳啟祥為山東能源集團外部董事。

7、2015年12月，山東能源集團董事會聘任張壽利為改建后的山東能源集團總經理，聘任孫春江、孫世海、翟明華為改建后的山東能源集團副總經理。

   （三）有關重大項目安排及境外投資情況

1、重大項目投資計劃

2015年計劃投資106.88億元，項目67個。

2、實際投資情況

全年投資完成104.47億元，完成投資計劃的97.75%，實際投資項目66個。

3、境外投資情況

2015年境外投資1.01億元，投資2個項目，分別為：棗礦集團泰國公司項目、臨礦集團澳大利亞項目。

（四）大額資金的調度及使用情況

2015年，山東能源集團分別經領導班子會議（黨委擴大會議）和總經理辦公會研究，分18次向權屬企業提供借款（擔保）共計98億元。

八、社會責任的履行

（一）職工勞動合同的簽訂、履行等勞動法律法規的遵守和執行情況

山東能源集團嚴格遵守(shou)《勞動法(fa)》、《勞動合(he)同法(fa)》等法(fa)律(lv)法(fa)規，主動承擔起穩定(ding)就業的社會(hui)責任。大(da)力推行工資集體(ti)協商共(gong)決機制，努力提高職(zhi)工的收入水平和幸(xing)福指數(shu)。通過出臺(tai)新增(zeng)人員報(bao)備制度、控員進(jin)度報(bao)備制度等，進(jin)一步規范了各(ge)權屬單位的進(jin)人流程，維護了企業(ye)、職工利(li)益。

（二）人才引進、職工招聘、職工培訓等人才隊伍建設情況

堅持“聚天下才、塑山能人”和“不求所有、但求所用”用人理念，公開招聘高校畢業生515人，其中研究生71人；依托院士工作站、博士后科研工作站、工程技術中心等平臺，引進在站院士6人、博士15人。積極選拔推薦優秀人才參加省部級以上各類人才項目評選。

暢通發展通道，促進人才發展。81人通過公開競聘晉升到基層單位中層管理崗位，311人走上高級專業技術崗位，1505名高技能人才實現了晉升。2015年，能源集團(tuan)以(yi)《山東能源集團(tuan)教育培訓(xun)管理辦法》為抓手(shou)，以(yi)全面提(ti)高(gao)職工隊伍素質(zhi)為目(mu)標，按(an)照(zhao)“統(tong)一規劃，歸口管理，分(fen)級實施”的(de)要求，積極落實年度培訓(xun)計劃，分(fen)層分(fen)類(lei)組織各類(lei)培訓(xun)。

（三）職工勞動、安全及衛生保護情況

認真落實《職(zhi)業病防治法(fa)》、《職(zhi)業安全(quan)健康(kang)管(guan)理(li)制度(du)》等法(fa)律規(gui)章，牢固(gu)樹立“職(zhi)業健(jian)康(kang)與生命安全(quan)同等重要”理念(nian)，扎實做(zuo)好職(zhi)業病防(fang)治工作。

（四）企業提供安全的產品和服務，遵守商業道德情況

在煤炭銷(xiao)售方(fang)面，山東能(neng)源集團推(tui)出并(bing)完善(shan)煤炭供應方(fang)案(an)服(fu)務商模式，提出了大力實施(shi)煤炭“綠色”開采、煤炭產品深度研發(fa)，為客戶提供(gong)從井口向爐口延伸(shen)的一站(zhan)式常(chang)規能源（煤炭）供(gong)應(ying)解決方案。

在物資供應方面，嚴格供應商準入制度，建立規范招標流程，按照公開、公平、公正原則進行招標，從供應渠道上，保證物資質量；根據設備使用廠家需求，與供應商簽訂后續服務協議，監督供應商定期到設備使用廠家對設備進行維護。

（五）對外大額捐贈、贊助情況

2015年，能源集團及權屬企業積極履行社會責任，向山東省慈善總會慈心一日捐700萬元。

九、履職待遇及有關業務支出情況

2015年度山東能源集團班子成員履職待遇及有關業務支出合計346.95萬元，其中：公務用車支出228.87萬元，通訊費8.08萬元，業務招待費36.35萬元，國內差旅費和因公臨時出國（境）費用73.65萬元。

十、有關部門規定的其他事項

    無。

                    山東能源集團(tuan)有限公(gong)司董事會

                         2016年6月30日