山(shan)東能源集團(tuan)有限公司

2019年度(du)財務等重(zhong)大(da)信(xin)息公告

本信息公告(gao)口徑說明：項(xiang)目前(qian)邊注明集團的為(wei)(wei)集團一級企(qi)業，未注明的為(wei)(wei)集團合并(bing)口徑。

一、公司(si)基(ji)本情況

1.中文名稱：山東(dong)能源(yuan)集團有限公(gong)司 簡(jian)稱：山東(dong)能源(yuan)集團

2.外文名稱：SHANDONG ENERGY GROUP CO.,LTD.

3.法(fa)定代(dai)表人(ren)：李位民

4.注冊地址：山東省濟南市經十路10777號山東能源大廈

5.經(jing)營(ying)范圍：煤(mei)炭銷售；綜合服務；房(fang)屋租賃；工(gong)程(cheng)和技術(shu)研究及(ji)管理咨詢；能(neng)(neng)源、新能(neng)(neng)源的(de)投資與管理；煤(mei)炭焦化和制氣、煤(mei)層氣、煤(mei)化工(gong)、醫療產(chan)(chan)業(ye)(ye)、金融產(chan)(chan)業(ye)(ye)養(yang)老(lao)產(chan)(chan)業(ye)(ye)的(de)投資與管理；地(di)產(chan)(chan)開發(fa)；倉儲（不含(han)危險品）；能(neng)(neng)源與環保技術(shu)的(de)綜合開發(fa)利用；進出口業(ye)(ye)務。（依(yi)法(fa)須經(jing)批準(zhun)(zhun)的(de)項目，經(jing)相關部門批準(zhun)(zhun)后方可開展經(jing)營(ying)活(huo)動）

6.辦公地址：山東省濟南市經十路10777號山東能源大廈

郵政編碼：250014

7.網址： //hzyx88.com

8.電子信箱: [email protected]

9.公司簡介:山東能源集團于2011年3月掛牌成立，2015年8月改建為國有資本投資公司，目前注冊資本169.6億元。產業分布在省內14個地市、國內16個省（區）及境外澳大利亞、加拿大、新加坡等5個國家（地區）。公司聚力發展煤炭及相關產業、電力及新能源、化工及新材料、醫養健康“四大主業”，構建“3+5”八強產業體系，形成內外并舉的“1+4+2”區域布局，推動由規模速度型向高質量發展、傳統能源向傳統能源與新興能源并舉發展、單一煤炭供應型向綜合服務型“三個轉變”，已發展成為華東第一大清潔高效煤炭供應商、全國第二大優質煉焦煤供應商，盈利能力持續穩居全國同行業前列。連續8年位列世界500強，2019年位居211位。

二、財(cai)務會計(ji)報(bao)告和審(shen)計(ji)報(bao)告摘要

（一）財務會計報告

1.主要會計數據和財務指標   

                     單位：萬元 幣種:人民幣

注：以上數據按照年度審計后的決算數據填報，上期金額與2018年度信息公開數據存在差異，原因為合并報表范圍差異。

2.財務報表的編(bian)制基礎

本公司財(cai)務報表以持續(xu)經營假(jia)設為基礎(chu)，根(gen)據(ju)實際(ji)發生的交(jiao)易(yi)和事項，按照財(cai)政部發布(bu)的《企(qi)業會計準則——基本準則》（財政部令第33號發布、財政部令第76號修訂）、2006年2月15日及其后頒布和修訂的具體會計準則、企業會計準則應用指南、企業會計準則解釋及其他相關規定（合稱“企業會計準則”）編制。

3.會計(ji)報表(biao)附注主要內容摘要

本年納入合并報表(biao)范圍(wei)的(de)二級子企業基本情(qing)況

                          單位：萬(wan)元

注：新礦、棗礦、臨礦3家單位存在市場化債轉股，本統計表按照省國資委產權登記口徑統計。

（二）審計報告的(de)意見類(lei)型

大信會計師事務所對山東能源集團2019年度財務報表出具了標準無保留意見審計報告。

三、董事會報告(gao)摘要

（一(yi)）企業經營發展(zhan)和內部改(gai)革管理情(qing)況

1.強化穩增長超(chao)常(chang)舉(ju)措，經濟運行質(zhi)量再(zai)上新水平。面對煤炭市場前穩后低、省內量減價增、省外量增價減、整體量價齊跌變化，突出增效點、扭住降本點、治理出血點，采取“十強化十創效”等一系列穩增長舉措，經營指標圓滿完成，經濟規模、盈利能力持續走在省屬企業、全國同行業前列，連續三年位居省屬企業業績考核前兩位。實現社會貢獻總額568億元，上繳稅費181億元，持續位居省內企業首位。集團位列2019年世界500強第211位、中國企業500強第52位、煤炭工業50強第2位、山東企業100強第1位。

2.全面深化(hua)企業內部改革，發展動力(li)和活力(li)得(de)到新增(zeng)強。認真落實省委、省政府《國企改革十條意見》和省國資委“八推動一服務”要求，聚焦重點領域、關鍵環節，系統推進落實，改革成效初步彰顯。完成“1+8+N”頂層設計,制定總體實施方案，確立“八加快、八確保”實招硬招，形成三年混改計劃、一級企業混改、“三項制度”改革、職業經理人管理等子方案。重點改革推進彰顯新突破，集團優勢煤種、醫養健康兩大主業上市工作全面提速，泰星新材料、齊魯云商實現“新三板”掛牌，完成14戶企業混改任務，股權結構與資本結構得到優化。“三項制度”改革持續深化，6戶企業納入省屬企業中長期激勵試點，2戶企業納入我省國有企業現代企業制度示范工程，集團連續三年被省委、省政府表彰為人才工作先進單位。供給側結構性改革有序推進,完成年度去產能任務和出僵治虧目標。

3.加快推(tui)進(jin)新舊動(dong)能轉換(huan)，企業(ye)高質量發展邁出新步伐。堅持以“四新”促“四化”，7個項目入選山東省新舊動能轉換重大項目庫，新動能主導發展局面正在形成。傳統產業改造提升、“智慧礦山”建設推進有力、煤基產業協同推進、新興產業加快崛起。抓住海南自由貿易港政策機遇，與海口市簽署協議，海南區域總部經濟中心“1+5”產業正有序展開。“雙招雙引”逆勢提速，先后與大屯煤電、中船集團、中信集團、日本元氣集團、協鑫集團、新鳳祥集團、哈氣集團等優勢企業實施戰略合作，共同推動煤電項目、海上風電、醫養健康、光伏發電等項目開發，“雙招雙引”工作開局順利。

4.聚焦重點(dian)領域關鍵環節，重大風險防控能力實現(xian)新提升。一是加強戰略與投資風險管控。充分發揮戰略引領作用，聚焦“四大主業”發展定位、“1+4+2”區域布局，集團發展方向和路徑更加清晰。二是加強融資擔保風險管控。在金融機構對煤炭企業融資政策收緊的情況下，加大協調力度，積極有效應對資金緊張局面，確保了資金鏈安全。三是加強重點領域風險管控。明晰物流貿易風險節點，緊盯關鍵要素，完善風控體系，物流貿易與實體產業、“互聯網+”實現融合發展，收入利潤率提高1個百分點。四是加強信訪穩定風險防控。堅持高位推動、領導包案，一企一策、一案一法做好工作，全年來訪數量大幅下降，未發生較大規模的集體上訪，實現“五個不發生”。

（二）企業未來發展(zhan)面(mian)臨的挑戰和機遇

從面臨的(de)挑(tiao)戰來看：集團仍處于深化改革攻堅期、動能轉換陣痛期、歷史與現實問題交織期、高質量發展過渡期“四期疊加”特殊階段，保安全、穩增長、強改革的挑戰更多、壓力更大。一是安全生產壓力。隨著發展領域、經營范圍拓展延伸，安全管控難度、安全治理壓力空前巨大。二是市場變化壓力。煤炭供給加快釋放，過剩幾成常態。下游產業結構調整，需求疲弱乏力。環保政策制約趨緊，煤炭消費限量化加大。能源結構加快調整，電煤市場受到擠壓。“西煤東運”通道打通，省內優勢逐步弱化。三是資金需求壓力。集團發展進入聚能蓄勢關鍵期、重大項目建設投資密集期、加大安全投入與消化歷史欠賬集中期，資金需求旺盛、缺口巨大。受行業特性等限制，融資難、融資貴、資金緊張局面仍將持續。四是轉型發展壓力。煤炭產業減量快、增量慢，新興產業勢弱量小，非主業資產多，后發優勢不足。五是和諧穩定壓力。歷史遺留問題眾多，社會包袱比較沉重，集團資產證券化、除僵治虧、“三項制度”改革已到攻堅階段，熱點難點焦點集中凸顯，促和諧、保穩定壓力空前。從面臨的機遇來看：一是發展趨勢沒有變。煤炭作為基礎能源的地位沒有改變，我省高質量發展全面起勢的發展大勢沒有改變。新冠肺炎疫情的發生，將催生出許多新的產業，為企業加快轉方式、調結構、謀跨越帶來了新機遇。二是發展環境在改善。中央繼續實施積極財政政策和穩健貨幣政策，全面做好“六穩”工作，落實“六保”任務，支持實體經濟發展、減稅降費等政策效應持續放大。特別疫情發生以來，黨中央、國務院和各級政府部門密集出臺一大批利好政策，為企業提供了廣闊利用空間。三是發展動能在催生。集團以“加速度”推動體制變革、機制優化、制度創新、流程再造，“八加快八確保”實招硬招落實落地，都將催生新動能、釋放改革紅利和發展活力。四是發展優勢在厚植。集團產業門類多、規模當量大，增長有基礎、發展有空間。近年來，通過大力推進新舊動能轉換，做了大量打基礎、蓄后勁、利長遠的工作，企業后發優勢加速凸顯。五是發展潛力在釋放。去產能、除僵尸、治虧損、移職能、降杠桿等供給側結構性改革取得積極成效，為輕裝轉型掃清了障礙；“雙招雙引”全面提速，混改有序推進，集團發展資金、技術等短板得到補長；“三項制度”改革全面深化，內生動力活力進一步激發。

四、集團董事、高(gao)級管理人員任職情(qing)況和考核結果情(qing)況

（一）截至2019年12月31日，山東能源集團董事會、監事會成員以及其他高級管理人員任職情況

（二）集(ji)團(tuan)董事(shi)會、監事(shi)會成(cheng)員(yuan)以(yi)及(ji)其他高級(ji)管理人員(yuan)薪(xin)酬情況

山東能(neng)源集團董事、經理層(ceng)班(ban)子成員嚴格按(an)照省(sheng)(sheng)國(guo)資委(wei)的有關規定領取(qu)薪酬(chou)。外(wai)派董事、監事由省(sheng)(sheng)國(guo)資委(wei)發放薪酬(chou)，未從企業領取(qu)任何薪酬(chou)。

上述董事會(hui)、監(jian)事會(hui)以及其他高級管理人員薪(xin)酬均(jun)按照2019年在山東能源集團(tuan)總部機關任現職期間計算。

五、報告(gao)期內(nei)發生(sheng)的重大事項及對企業的影響

無。

六、“三重(zhong)一大”有關(guan)事項

（一）有關重大(da)決策

2019年，山東能源集團嚴(yan)格按照《董(dong)事會(hui)議(yi)(yi)(yi)事規則(ze)》、《黨委常(chang)委會(hui)議(yi)(yi)(yi)事規則(ze)》、《總經理(li)辦(ban)公會(hui)議(yi)(yi)(yi)事規則(ze)》、《“三重(zhong)一大(da)”決策制度暫行(xing)辦(ban)法》等(deng)制度規定(ding)對重(zhong)大(da)事項履行(xing)內(nei)部決策程序。

（1）總經理辦公會

2019年山東能源集團共召開13次總經理辦公會，研究了《關于山東東岳能源公司增資擴股的議題》《關于貴州肥礦興陽礦業公司實施混合所有制改革及債務清償的議題》《關于杭錦旗新源項目債轉股并轉讓全部股權的議題》等103項議題。

（2）黨委常委會（黨委常委擴大會議）

2019年山東能源集團共召開52次黨委常委（擴大）會議，研究《關于設立山東能源海裝風電有限公司的議題》《關于山東省魯北煤炭配送基地有限公司實施員工持股試點的議題》《關于成立海南國際產業投資集團有限公司的議題》《關于＜山東能源集團深化改革實施方案＞的議題》等314項議題。

（3）董事會會議

2019年山東(dong)能源集團(tuan)董事會共召開正式會議4次，臨時會議20次，審議通過議案98項，涉及投資計劃、財務預決算報告、公司設立、股權轉讓、融資擔保等事宜。

（二）有關重大人事任免

1.2019年(nian)(nian)5月(yue)17日(ri)，經省(sheng)委(wei)批準：免去(qu)田志(zhi)鋒同志(zhi)的山東(dong)(dong)能源集(ji)團有(you)(you)限(xian)公司黨委(wei)副(fu)書(shu)記、常委(wei)職務；2019年(nian)(nian)6月(yue)10日(ri)，山東(dong)(dong)省(sheng)國(guo)資委(wei)、山東(dong)(dong)省(sheng)社(she)保(bao)基金理事(shi)會研究(jiu)決定(ding)：免去(qu)田志(zhi)鋒的山東(dong)(dong)能源集(ji)團有(you)(you)限(xian)公司董(dong)事(shi)職務；2019年(nian)(nian)6月(yue)18日(ri)，山東(dong)(dong)省(sheng)委(wei)組織部研究(jiu)決定(ding)：山東(dong)(dong)能源集(ji)團有(you)(you)限(xian)公司原黨委(wei)副(fu)書(shu)記、董(dong)事(shi)田志(zhi)鋒同志(zhi)退休(xiu)。

2.2019年8月27日(ri)，王川(chuan)同志任山(shan)東(dong)省監察委員(yuan)會駐(zhu)山(shan)東(dong)能源集團有限公司監察專(zhuan)員(yuan)。

3.2019年9月(yue)30日，山東能源集團(tuan)有限公司黨委免去朱(zhu)法偉同志的山東能源(yuan)集團(tuan)黨委(wei)委(wei)員，紀委(wei)副書記、常委(wei)、委(wei)員、檢(jian)查室（效(xiao)能監察室）主任職務；山東能源集團有限公司免去朱法偉的(de)山(shan)東能(neng)源(yuan)集(ji)團(tuan)有(you)限公司(si)監事（職(zhi)工代表），監察部(bu)部(bu)長(chang)、檢查室（效能(neng)監察室）主任(ren)，山(shan)東能(neng)源(yuan)國際物流有(you)限公司(si)監事職(zhi)務。

（三）有(you)關重(zhong)大(da)項目安(an)排及(ji)境外投資(zi)情(qing)況

1.重(zhong)大項(xiang)目(mu)投(tou)資計劃

2019年投資計劃156.08億元。

2.實際投資情況

全年投資項目53個，投資完成154.72億元，其中固定資產項目30個，投資完成68.02億元；長期股權項目23個、投資完成86.7億元。

3.境外(wai)投資情況(kuang)

2019年境外投資項目1個，完成投資1.13億元，為山(shan)東(dong)能源(yuan)澳大利亞(ya)公司項(xiang)目。

七(qi)、社會責任的履行

（一）職工勞動合同(tong)的簽訂、履(lv)行等勞動法(fa)律法(fa)規的遵守和執行情況

山(shan)東能源(yuan)集團嚴格按(an)照《勞(lao)動(dong)法》《勞(lao)動(dong)合(he)同(tong)法》等法律(lv)法規與職工簽訂書面勞(lao)動(dong)合(he)同(tong)，認真健全完善內(nei)部勞動保障規章制(zhi)度，主動承(cheng)擔起穩定就業的社會責任。大力(li)推行工資集(ji)體(ti)協商共決機制，努力(li)提高職工的收入(ru)水平和幸福指數。

（二）人才引進、職工招聘、職工培訓等人才隊伍建設情況

山東能源集團高度重視(shi)人才工(gong)作，牢固樹(shu)立“聚天下(xia)才(cai)、塑山能人(ren)”和(he)“不(bu)求所(suo)有、但求所(suo)用”的用人(ren)理念(nian)，積(ji)極開展校園招聘、社會招聘、海外引才(cai)和(he)人(ren)才(cai)合作，不斷創新人才工作機制，優化人才發展環境，大力培養引進支撐山東能源集團高質量發展爭需的高層次人才。2019年招聘大學本科以上畢業生965人。加大高層次人才的引進力度，柔性引進5名院士，建立4個院士工作站，柔性引進知名化學專家3人、“百千萬”人才專家1人、泰山學者海外特聘專家1人，完成市場化引進博士5人。積極推選山東省服務業專業人才、國際化高端會計人才、泰山產業領軍人才、省有突出貢獻的中青年專家、齊魯首席技師、全國煤炭行業技能大師等高層次人才的申報，有2人被評為山東省服務業專業人才，1人入選省國際化高端會計人才，1人入選齊魯金融之星，3人榮獲省級技術能手稱號，1人榮獲國企工匠稱號，10人榮獲全國煤炭行業技(ji)能大師(shi)稱號。開展了山東能源集團有突出貢獻的中青年專家和首席技師評選活動，命名表彰了10名山東能源集團有突出貢獻的中青年專家和10名首席技師。積極做好專業技術人才評審工作，1522人獲得中高級專業技術任職資格。不斷加大人才培訓投入力度，全年共完成各類人員培訓16.7萬人次，人才綜合素質得到了有效提升。

（三）企(qi)業開(kai)展的環境治理及保(bao)護情(qing)況

山東能源集團及所屬各單位認真貫徹國家環保方針、政策，嚴格落實各級政府部署要求，設置專兼職工作機構（或專兼職人員），制定環保管理和環境污染事故應急預案等制度辦法，納入企業負責人經營業績考核，各項基礎工作扎實有效。集團所屬省內各單位2019年度共投入15.25億元進行環保治理及節能改造,其中節能投入為5.99億元、環保投入9.26億元。

八、履職待遇及(ji)有關(guan)業務支出情況

2019年度山東能源集團班子成員履職待遇及有關業務支出合計131.32萬元，其中：公務用車支出66.87萬元，通訊費8.8萬元，業務招待費18.6萬元，國內差旅費和因公臨時出國（境）費用37.05萬元。

九(jiu)、有關部(bu)門規(gui)定(ding)的其(qi)他事項

無(wu)。

山(shan)東能源集(ji)團有限公司董事會(hui)

                                               2020年6月30日